Bewerbung für Job Nr. TJM-10191682

Im Bereich der Verwahrstelle wird die Überwachung offener und geschlossener Fonds (Alternative Investment Funds) übernommen. Dabei geht es um die Sicherstellung der Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen. 
Sie arbeiten eng mit verschiedenen Teams innerhalb der CACEIS zusammen, wie beispielsweise dem Cashmonitoring und dem Valuation-Team. Durch Ihre Unterstützung stellen Sie einen reibungslosen Ablauf sicher und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Überwachungsfunktion. Im Einzelnen geht es um:

• Pflege und Aktualisierung des Anlegerregisters
• Prüfung anlegerbezogener Zahlungen
• Kontrolle von Ausschüttungen und Kapitalabrufen
• Unterstützung bei weiteren administrativen und fachlichen Aufgaben innerhalb des Teams
• Projektarbeit im Rahmen der Optimierung von Prozessen